12

2019-Jul

2018년도 재정보고

작성자: 희망먹거리네트워크 조회 수: 357

재무상태표(대 차 대 조 표)

 

당기 20181231일 현재

전기 20171231일 현재

(단위: )

과 목

당 기

전 기

비 고

(자 산)

금 액

금 액

1. 기본재산

(현금, 부동산 등)

 

 

 

 

 

2. 당좌자산

22,232,015

 

14,704,747

 

 

3. 임차보증금

60,000,000

 

60,000,000

 

 

4. 비품

 

 

 

 

 

5. 수익사업부

 

 

 

 

 

자산총계

 

82,232,015

 

74,704,747

 

(부 채)

 

 

 

 

 

1. 미지급금

6,000,000

 

15,000,000

 

 

2. 예수금

 

 

293,556

 

 

3. 차입금

10,000,000

 

2,928,433

 

 

4. 고유목적사업준비금

15,052,552

 

2,783,220

 

 

부채총계

 

31,052,552

 

21,005,209

 

(자 본)

 

 

 

 

 

1. 기본재산

 

 

 

 

 

2. 증자준비금

 

 

 

 

 

3. 이익잉여금

 

 

 

 

 

. 이월이익잉여금

51,179,463

 

53,699,538

 

 

. 증자준비금

 

 

 

 

 

자본총계

 

 

 

 

 

부채와 자본총계

 

82,232,015

 

74,704,747

 

 

재무상태표(대차대조표) 부속명세서

 

(단위: )

계정과목

적 요

금 액

비 고

자산

제 예 금

현금

4,850

 

보통예금

3,322,023

13,585,882

89,347

3,734,637

13

 

 

113

국민 009901-04-031082

농협 003-01-209465

농협 003-01-210665

농협 003-01-212928

농협 003-01-213068

우리 1006-501-365296

우리 1006-780-095777

우리 1005-581-095777

정기적금

1,500,000

농협 304-0409-8653-81

제예금 합계

22,236,865

 

전화가입권

전화

팩스

 

02-737-0957

02-2633-0953

보증금

임차보증금

60,000,000

여성미래센터 302

비품

컴퓨터 2

책상, 걸상 4세트

원탁테이블

 

 

부채

미지급금

상임대표 판공비 미지급금

6,000,000

배옥병 판공비 12개월

차입금

()우리밀살리기운동본부

10,000,000

자본

기본재산

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이익잉여금

2018년도 누적 이익잉여금

51,179,463

 

 

포 괄 손 익 계 산 서

 

당기 201811일부터 20181231일까지 (단위: )

과 목

당 기

전 기

비 고

금 액

금 액

. 매출액(수입)

 

29,820,403

 

 

 

1. 회비수입

18,498,590

 

 

 

 

2. 기부수입(후원금)

4,221,813

 

 

 

 

3. 정책연구 수입

2,500,000

 

 

 

 

4. 교육사업 수입

4,600,000

 

 

 

 

5. 기타수입

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 매출원가

 

0

 

 

 

. 매출총이익

 

29,820,403

 

 

 

. 판매비와일반관리비

 

32,490,328

 

 

 

1. 직원급료, 인건비, 퇴직금

16,980,327

 

 

 

 

2. 복리후생비

260,500

 

 

 

 

3. 여비교통비

28,600

 

 

 

 

4. 접대비

63,500

 

 

 

 

5. 통신비

795,700

 

 

 

 

6. 세금과공과금

911,530

 

 

 

 

7. 보험료

1,705,960

 

 

 

 

8. 차량유지비

60,000

 

 

 

 

9. 강사료

1,600,000

 

 

 

 

10. 소모품비

233,900

 

 

 

 

11. 지급수수료

2,301,400

 

 

 

 

12. 사무실 관리비, 수도광열비

3,821,911

 

 

 

 

13. 회의비

2,851,000

 

 

 

 

14. 기타

876,000

 

 

 

 

. 영업이익

 

-2,669,925

 

 

 

. 영업외 수익

 

149,850

 

 

 

1. 이자 수익

21,450

 

 

 

 

2. 잡이익

128,400

 

 

 

 

. 영업외 비용

 

 

 

 

 

1.고유목적사업준비금전입액

 

 

 

 

 

2.잡손실

 

 

 

 

 

. 법인세차감전순이익

 

-2,520,075

 

 

 

. 법인세

 

 

 

 

 

. 당기순이익

 

-2,520,075

 

 

 

 

전기 201711일부터 20171231일까지 (단위: )

과 목

당 기

전 기

비 고

금 액

금 액

. 매출액(수입)

 

 

 

181,932,541

 

1. 회비수입

 

 

15,920,000

 

 

2. 후원금

 

 

73,185,980

 

 

3. 체험학습 수입

 

 

3,152,200

 

 

4. 위탁사업수입(우리콩_서울)

 

 

79,719,818

 

 

5. 세종대로보행전용거리지원금

 

 

7,500,000

 

 

6. 후원광고비 수입

 

 

2,454,543

 

 

. 매출원가

 

 

 

0

 

. 매출총이익

 

 

 

181,932,541

 

. 판매비와일반관리비

 

 

 

125,558,446

 

1. 직원급료

 

 

16,000,000

 

 

2. 복리후생비

 

 

2,272,580

 

 

3. 여비교통비

 

 

1,188,140

 

 

4. 접대비

 

 

2,468,000

 

 

5. 통신비

 

 

778,980

 

 

6. 세금과공과금

 

 

1,620,720

 

 

7. 보험료

 

 

3,276,180

 

 

8. 차량유지비

 

 

1,355,940

 

 

9. 운반비

 

 

77,000

 

 

10. 소모품비

 

 

25,928,170

 

전통장 재료비

11. 지급수수료

 

 

12,750,273

 

 

12. 우리콩 위탁사업비용

 

 

42,213,063

 

 

13. 용역수수료

 

 

15,629,400

 

 

. 영업이익

 

 

 

56,374,095

 

. 영업외 수익

 

 

 

 

 

1. 이자 수익

 

 

26,379

 

 

2. 잡이익

 

 

184,199

 

 

. 영업외 비용

 

 

 

 

 

1.고유목적사업준비금전입액

 

 

2,783,220

 

 

2.잡손실

 

 

101,915

 

 

. 법인세차감전순이익

 

 

 

53,699,538

임차보증금 계상

. 법인세

 

 

 

0

 

. 당기순이익

 

 

 

53,699,538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이익잉여금 처분계획서

당기 : 201811일부터 20181231일까지

전기 : 201711일부터 20171231일까지

(단위 : )

과 목

당기(2018)

전기(2017)

 

. 처분전이익잉여금

1. 전기이월이익잉여금

2. 회계변동의 누적효과 등

3. 당기순이익

. 임의적립금이입액

. 이익잉여금 처분액

 

. 차기이월이익잉여금

 

 

53,699,538

 

-2,520,075

 

 

0

 

51,179,463

 

3,269,058

 

50,430,480

 

 

0

 

53,699,538

 

 

 

 

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