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2019-Jul
2018년도 재정보고작성자: 희망먹거리네트워크 조회 수: 6501
재무상태표(대 차 대 조 표)
당기 2018년 12월 31일 현재
전기 2017년 12월 31일 현재
(단위: 원)
과 목 | 당 기 | 전 기 | 비 고 | ||
(자 산) | 금 액 | 금 액 | |||
1. 기본재산 (현금, 부동산 등) | | | | | |
2. 당좌자산 | 22,232,015 | | 14,704,747 | | |
3. 임차보증금 | 60,000,000 | | 60,000,000 | | |
4. 비품 | | | | | |
5. 수익사업부 | | | | | |
자산총계 | | 82,232,015 | | 74,704,747 | |
(부 채) | | | | | |
1. 미지급금 | 6,000,000 | | 15,000,000 | | |
2. 예수금 | | | 293,556 | | |
3. 차입금 | 10,000,000 | | 2,928,433 | | |
4. 고유목적사업준비금 | 15,052,552 | | 2,783,220 | | |
부채총계 | | 31,052,552 | | 21,005,209 | |
(자 본) | | | | | |
1. 기본재산 | | | | | |
2. 증자준비금 | | | | | |
3. 이익잉여금 | | | | | |
가. 이월이익잉여금 | 51,179,463 | | 53,699,538 | | |
나. 증자준비금 | | | | | |
자본총계 | | | | | |
부채와 자본총계 | | 82,232,015 | | 74,704,747 | |
재무상태표(대차대조표) 부속명세서
(단위: 원)
계정과목 | 적 요 | 금 액 | 비 고 | |
자산 | 제 예 금 | 현금 | 4,850 | |
보통예금 | 3,322,023 13,585,882 89,347 3,734,637 13 113 | 국민 009901-04-031082 농협 003-01-209465 농협 003-01-210665 농협 003-01-212928 농협 003-01-213068 우리 1006-501-365296 우리 1006-780-095777 우리 1005-581-095777 | ||
정기적금 | 1,500,000 | 농협 304-0409-8653-81 | ||
제예금 합계 | 22,236,865 | | ||
전화가입권 | 전화 팩스 | | 02-737-0957 02-2633-0953 | |
보증금 | 임차보증금 | 60,000,000 | 여성미래센터 302호 | |
비품 | 컴퓨터 2대 책상, 걸상 4세트 원탁테이블 | | | |
부채 | 미지급금 | 前상임대표 판공비 미지급금 | 6,000,000 | 배옥병 판공비 12개월 |
차입금 | (사)우리밀살리기운동본부 | 10,000,000 |
| |
자본 | 기본재산 | | | |
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이익잉여금 | 2018년도 누적 이익잉여금 | 51,179,463 | |
포 괄 손 익 계 산 서
당기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 (단위: 원)
과 목 | 당 기 | 전 기 | 비 고 | ||
금 액 | 금 액 | ||||
Ⅰ. 매출액(수입) | | 29,820,403 | | | |
1. 회비수입 | 18,498,590 | | | | |
2. 기부수입(후원금) | 4,221,813 | | | | |
3. 정책연구 수입 | 2,500,000 | | | | |
4. 교육사업 수입 | 4,600,000 | | | | |
5. 기타수입 | | | | | |
| | | | | |
Ⅱ. 매출원가 | | 0 | | | |
Ⅲ. 매출총이익 | | 29,820,403 | | | |
Ⅳ. 판매비와일반관리비 | | 32,490,328 | | | |
1. 직원급료, 인건비, 퇴직금 | 16,980,327 | | | | |
2. 복리후생비 | 260,500 | | | | |
3. 여비교통비 | 28,600 | | | | |
4. 접대비 | 63,500 | | | | |
5. 통신비 | 795,700 | | | | |
6. 세금과공과금 | 911,530 | | | | |
7. 보험료 | 1,705,960 | | | | |
8. 차량유지비 | 60,000 | | | | |
9. 강사료 | 1,600,000 | | | | |
10. 소모품비 | 233,900 | | | | |
11. 지급수수료 | 2,301,400 | | | | |
12. 사무실 관리비, 수도광열비 | 3,821,911 | | | | |
13. 회의비 | 2,851,000 | | | | |
14. 기타 | 876,000 | | | | |
Ⅴ. 영업이익 | | -2,669,925 | | | |
Ⅵ. 영업외 수익 | | 149,850 | | | |
1. 이자 수익 | 21,450 | | | | |
2. 잡이익 | 128,400 | | | | |
Ⅶ. 영업외 비용 | | | | | |
1.고유목적사업준비금전입액 | | | | | |
2.잡손실 | | | | | |
Ⅷ. 법인세차감전순이익 | | -2,520,075 | | | |
Ⅸ. 법인세 | | | | | |
Ⅹ. 당기순이익 | | -2,520,075 | | | |
전기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 (단위: 원)
과 목 | 당 기 | 전 기 | 비 고 | ||
금 액 | 금 액 | ||||
Ⅰ. 매출액(수입) | | | | 181,932,541 | |
1. 회비수입 | | | 15,920,000 | | |
2. 후원금 | | | 73,185,980 | | |
3. 체험학습 수입 | | | 3,152,200 | | |
4. 위탁사업수입(우리콩_서울) | | | 79,719,818 | | |
5. 세종대로보행전용거리지원금 | | | 7,500,000 | | |
6. 후원광고비 수입 | | | 2,454,543 | | |
Ⅱ. 매출원가 | | | | 0 | |
Ⅲ. 매출총이익 | | | | 181,932,541 | |
Ⅳ. 판매비와일반관리비 | | | | 125,558,446 | |
1. 직원급료 | | | 16,000,000 | | |
2. 복리후생비 | | | 2,272,580 | | |
3. 여비교통비 | | | 1,188,140 | | |
4. 접대비 | | | 2,468,000 | | |
5. 통신비 | | | 778,980 | | |
6. 세금과공과금 | | | 1,620,720 | | |
7. 보험료 | | | 3,276,180 | | |
8. 차량유지비 | | | 1,355,940 | | |
9. 운반비 | | | 77,000 | | |
10. 소모품비 | | | 25,928,170 | | 전통장 재료비 |
11. 지급수수료 | | | 12,750,273 | | |
12. 우리콩 위탁사업비용 | | | 42,213,063 | | |
13. 용역수수료 | | | 15,629,400 | | |
Ⅴ. 영업이익 | | | | 56,374,095 | |
Ⅵ. 영업외 수익 | | | | | |
1. 이자 수익 | | | 26,379 | | |
2. 잡이익 | | | 184,199 | | |
Ⅶ. 영업외 비용 | | | | | |
1.고유목적사업준비금전입액 | | | 2,783,220 | | |
2.잡손실 | | | 101,915 | | |
Ⅷ. 법인세차감전순이익 | | | | 53,699,538 | 임차보증금 계상 |
Ⅸ. 법인세 | | | | 0 | |
Ⅹ. 당기순이익 | | | | 53,699,538 | |
이익잉여금 처분계획서
당기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 | 당기(2018) | 전기(2017) | ||
Ⅰ. 처분전이익잉여금 1. 전기이월이익잉여금 2. 회계변동의 누적효과 등 3. 당기순이익 Ⅱ. 임의적립금이입액
Ⅲ. 이익잉여금 처분액 Ⅳ. 차기이월이익잉여금 | 53,699,538 -2,520,075 0 51,179,463 | | 3,269,058 50,430,480 0 53,699,538 | |